Ежедневный прием выписок посредством программ Клиент-Банк по счетам в нескольких банках, выгрузка выписок в программу 1-С,
Ежедневное разнесение банковских выписок в программе 1-С, контроль правильности разнесения выписок по счетам согласно аналитическому учету.
Формирование ежедневных реестров платежей
Оформление и отправка платежных поручений в рублях через систему банк-клиент.
Взаимодействие с банками по текущим вопросам
Составление (оформление) исходящих первичных документов (счета, акты) в том числе электронные документы
Контроль наличия оригиналов документов
Контроль расчетов и документооборота компании с покупателями
Проведение взаиморасчетов с контрагентам
Ведение документооборота в Эдо (Контур.Диадок)

Бухгалтер по банковским операциям

Обязанности